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                產品凈值公告

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                亳州藥都農商行“藥都聚財”系列封閉式凈值型理財產品凈值公告

                發布者: 瀏覽量: 發布時間:2021-04-28

                尊敬的投資者:

                藥都聚財”系列封閉式凈值型理財存續期間內每周三通過亳州藥都農商行網站(www.baoanw.com) 公布前一個工作日產品單位凈值, 如遇非工作日,則順延至下一個工作日, 其他特殊情況以亳州藥都農商行公告為準。現公布如下:

                產品名稱

                理財編碼

                產品代碼

                起息日

                到期日

                份額

                估值日期

                單位凈值

                累計單位凈值

                “藥都聚財”系列2020年第1期封閉式凈值型理財產品

                (C1150120000175

                FBJZ20001

                2020/12/3

                2021/6/3

                49080000

                2021-04-27

                1.0240

                1.0240

                “藥都聚財”系列2020年第2期封閉式凈值型理財產品

                (C1150120000176)

                FBJZ20002

                2020/12/7

                2021/6/7

                30320000

                1.0235

                1.0235

                “藥都聚財”系列2020年第3期封閉式凈值型理財產品

                (C1150120000177

                FBJZ20003

                2020/12/10

                2021/6/10

                41980000

                1.0215

                1.0215

                “藥都聚財”系列2020年第4期封閉式凈值型理財產品

                (C1150120000178

                FBJZ20004

                2020/12/17

                2021/6/17

                50330000

                1.0192

                1.0192

                “藥都聚財”系列2020年第6期封閉式凈值型理財產品

                (C1150120000184

                FBJZ20006

                2020/12/24

                2021/6/24

                50430000

                1.0188

                1.0188

                “藥都聚財”系列2020年第8期封閉式凈值型理財產品

                (C1150120000186

                FBJZ20008

                2020/12/30

                2021/7/1

                4900000

                1.0169

                1.0169

                “藥都聚財”系列2020年第9期封閉式凈值型理財產品

                (C1150120000187

                FBJZ20009

                2021/1/7

                2021/7/8

                30240000

                1.0132

                1.0132

                “藥都聚財”系列2021年第1期封閉式凈值型理財產品

                (C1150121000006)

                FBJZ21001

                2021/1/14

                2021/7/20

                33240000

                1.0120

                1.0120

                “藥都聚財”系列2021年第2期封閉式凈值型理財產品

                (C1150121000007

                FBJZ21002

                2021/1/21

                2021/7/27

                42150000

                1.0112

                1.0112

                “藥都聚財”系列2021年第3期封閉式凈值型理財產品

                (C1150121000008

                FBJZ21003

                2021/1/28

                2021/8/3

                24850000

                1.0120

                1.0120

                “藥都聚財”系列2021年第4期封閉式凈值型理財產品

                (C1150121000015

                FBJZ21004

                2021/2/4

                2021/8/10

                60790000

                1.0129

                1.0129

                “藥都聚財”系列2021年第5期封閉式凈值型理財產品

                (C1150121000016

                FBJZ21005

                2021/2/10

                2021/8/17

                50310000

                1.0124

                1.0124

                “藥都聚財”系列2021年第6期封閉式凈值型理財產品

                (C1150121000017

                FBJZ21006

                2021/2/25

                2021/9/1

                76760000

                1.0075

                1.0075

                “藥都聚財”系列2021年第7期封閉式凈值型理財產品

                (C1150121000018

                FBJZ21007

                2021/3/4

                2021/9/7

                80800000

                1.0089

                1.0089

                 亳州藥都農村商業銀行股份有限公司

                20210428

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